Les encaissements et décaissements doivent être mentionnés en TTC s’ils sont soumis à la TVA.
Jamais d’amortissements et de provisions dans le budget de trésorerie car ce sont des produits non encaissés ou des charges non décaissées.
Pour l'analyse dans le commentaire, le déséquilibre peut venir d’une saisonnalité des ventes ,ou d’un mauvais rapport entre le crédit client et le crédit fournisseur, ou d’un fort décaissement (immobilisation)